有關準備詳細的月度現金流量預測現金規劃，經營計劃，並籌集資金，為未來12個月。包括設施向前滾動預測和敏感性分析。對於非常小的企業。尤其適用於企業在緊張的現金頭寸。幫助管理計劃的現金需求提高控制現金流和保護其現金資源。
根據用戶的假設，現金流量計劃生成完全集成的投影（損益，現金流，資產負債表，並比分析）每月依據新的一年。作為運行Excel模板，現金流量計劃包含150 +特殊的菜單選項和按鈕，20 +備考報告，繪製幾十個變量和成千上萬的公式。 。版本1.31的其他設施和功能，包括在線教程
要求：
Windows 3.X的/ 95/98 / ME / NT / XP，Microsoft Excel中
限制：
20使用的試驗
15 Apr 15
17 Jun 17
23 Sep 15
24 Sep 15
24 Sep 15
26 Oct 15
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