有關準備詳細的月度現金流量預測現金規劃，經營計劃，籌集資金為未來12個月。包括設施向前滾動預測和敏感性分析。對於在$ 3M營業部中等規模的企業。尤其適用於企業在緊張的現金頭寸。現金流量計劃Plus能夠幫助管理計劃的現金需求改善對現金流的控制和保護其現金資源。五元美鈔其它版本也可以。根據用戶的假設，現金流量計劃產生對未來一年的按月完全集成的投影（損益，現金流，資產負債表，比率分析）。作為運行Excel模板，現金流量計劃包含150 +特殊的菜單選項和按鈕，20 +備考報告，繪製幾十個變量和成千上萬的公式。
1.31版本包括額外的設施和功能，包括在線教程。
要求：
的Windows（全部）的Microsoft Excel 5.0
限制
20使用的試驗
24 Sep 15
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