有關準備詳細的月度現金流量預測現金規劃，經營計劃，籌集資金為未來12個月。包括設施向前滾動預測，敏感性分析和整合。現金流量計劃超可以幫助管理計劃的現金需求，改善了現金流的控制和保護其現金資源。根據用戶的假設，現金流量計劃產生對未來一年的按月完全集成的預測（損益，現金流，資產負債表，比率分析）。作為運行Excel模板，現金流量計劃包含150 +特殊的菜單選項和按鈕，20 +備考報告，繪製幾十個變量和成千上萬的公式。
1.31版本包括額外的設施和功能，包括在線教程。
要求：
的Windows（全部）的Microsoft Excel 5.0
限制
< P> 20使用的試驗
24 Sep 15
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