現金流量報告模板是用於準備會計和財務報表的Microsoft Excel模板。它具有Direct Method格式。直接法指報表將顯示與影響現金流量的項目相關的具體現金流量。本報告中的常見項目有：
從客戶收取的現金。
收到利息和股息。
現金支付給員工。
現金支付給供應商。
利息已付。
所得稅已支付
直接方法優於間接方法的優點在於它顯示了經營現金收入和付款。此模板具有現金流量表，可以自定義以滿足您的會計報告格式。然後，其格式將在其報告工作表中映射到“現金流量”報表中。
有一個工作表為您保留，希望用您自己的格式自己創建現金流量報告。現金流量表模板是貿易/零售業務綜合會計系統的一部分。在該綜合電子表格中，所有現金流量值將由會計期刊數據計算。
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