有關準備詳細的月度現金流量預測現金規劃,經營計劃,資金籌措等6個月提前。包括設施向前滾動預測和敏感性分析。對於規模較小的企業。尤其適用於企業在緊張的現金頭寸。幫助管理計劃的現金需求提高控制現金流和保護其現金資源。 根據用戶的假設,現金流量計劃產生在一個完全集成的投影(損益,現金流,資產負債表,比率分析等)未來一年每月的基礎。作為運行Excel模板,現金流量計劃包含150 +特殊的菜單選項和按鈕,20 +備考報告,繪製幾十個變量和成千上萬的公式。 1.31版本額外的設施和功能,包括在線教程 要求: ...